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國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.58，中短期方向看多。2月16日，國債期貨市場早盤水下震蕩，午后持續(xù)震蕩上行，迅速拉升后出現(xiàn)小幅回落。國債期貨市場進一步超預期修復，“股債蹺蹺板”效應(yīng)顯著。但整體來看異動情緒臨近收盤有所平復，預計對市場影響力度有限且短暫。因此對于國債期貨市場判斷維持震蕩走弱看空，今日大幅上行為后續(xù)國債期貨價格下行調(diào)整釋放空間。

2月16日，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.16%，5年期主力合約漲0.08%，2年期主力合約漲0.04%。市場方面，盤午后跳水，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超2%。截至收盤，滬指跌0.96%，深成指跌1.30%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.36%，北證50跌1.26%，兩市超4500只個股下跌。兩市全天成交額11930億元，北向資金逆市凈買入67.94億元，資金方面，銀行間資金流動性進一步收縮。隔夜shibor報2.0050%，上漲10.30個基點；7天shibor報2.0950%，上漲9.90個基點；14天shibor報2.2780%，上漲22.50個基點；1月shibor報2.2140%，上漲1.40個基點；3月shibor報2.3830%，上漲0.40個基點。

關(guān)鍵詞： 國債期貨 創(chuàng)業(yè)板指 個股下跌 資金方面