判大勢(shì)，定思維，入好股！

今天，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。板塊上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后逆勢(shì)走強(qiáng)，星源卓鎂20CM漲停，亞星客車、江鈴汽車、文燦股份漲停。半導(dǎo)體板塊開盤沖高，Chiplet方向領(lǐng)漲，康強(qiáng)電子、晶方科技漲停。零售股盤中異動(dòng)，步步高、中央商場(chǎng)漲停?；す杀P中活躍，川金諾漲超10%，六國化工一度漲停。下跌方面，AI概念股陷入調(diào)整，數(shù)據(jù)方向領(lǐng)跌，銀信科技、新華網(wǎng)等跌超5%?？傮w上兩市個(gè)股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)，市場(chǎng)不溫不火。

(相關(guān)資料圖)

盤面上，一體化壓鑄、汽車整車、Chiplet、零售等板塊漲幅居前，網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)要素、傳媒、虛擬電廠等板塊跌幅居前。同時(shí)，滬深兩市總成交額7771億，較上個(gè)交易日縮量255億。而北上資金，則在今日凈賣出87.65億，呈現(xiàn)出大幅流出態(tài)勢(shì)。

整體來看，今日市場(chǎng)依舊較為弱勢(shì)。各大指數(shù)昨日跳空低開低走形成的缺口，在今日并沒有出現(xiàn)明顯的回補(bǔ)意愿，反而是繼續(xù)走弱，缺口的回補(bǔ)看起來也更加任重道遠(yuǎn)。

情緒面來看，今日漲停21跌停2，漲停板數(shù)量進(jìn)一步下滑，表明市場(chǎng)空頭力量較強(qiáng)，當(dāng)前并沒有太多參與的價(jià)值，除非是發(fā)現(xiàn)了比較明確的機(jī)會(huì)，否則的話，建議還是管住手、少操作，先耐心等待市場(chǎng)止跌企穩(wěn)再說。

市場(chǎng)節(jié)奏方面，政策動(dòng)向來看，注意關(guān)注以下2點(diǎn)即可：

1）國家統(tǒng)計(jì)局:第二季度GDP同比增長6.3%，上半年GDP同比增長5.5%，不存在通縮現(xiàn)象；

2）截至2022年12月31日中國恒大負(fù)債總額24374.1億元，過去兩年凈虧損合計(jì)為8120.3億元。截至2021年12月31日，集團(tuán)擁有一地儲(chǔ)備2.6億平方米。

以上兩點(diǎn)，預(yù)計(jì)可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)或者相關(guān)概念產(chǎn)生一定影響，大家適當(dāng)注意下就行。

指數(shù)方面，滬指來看，周線仍延續(xù)反彈趨勢(shì)，但小時(shí)線仍將處于補(bǔ)缺反抽后的再回落走勢(shì)中，短期震蕩調(diào)整之后，未來依舊看震蕩反彈，上方壓力位在3270-3280一帶。

同時(shí)，時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，下周，需要我們重點(diǎn)關(guān)注周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)加息情況，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)RMB匯率產(chǎn)生一定影響，進(jìn)而也會(huì)影響外資的態(tài)度。

概念炒作方面，目前業(yè)績地雷+超跌的半導(dǎo)體走出逆勢(shì)，至于其它概念，則基本都沒什么持續(xù)性，整體還是處于無熱點(diǎn)的輪動(dòng)走勢(shì)，不宜重倉，且要注意把握個(gè)股的節(jié)奏。

策略上，還是那個(gè)觀點(diǎn)，建議以短線博弈為主，盡量不要去重倉同一個(gè)概念，反而要注意均衡配置、埋伏。

具體選股上，繼續(xù)參考以下2個(gè)維度即可：

1）以上市不超過2年的次新股為主，博弈其上市后經(jīng)歷過充分單邊下跌，其后開始在低位持續(xù)補(bǔ)量修復(fù)的個(gè)股品種，這其中，要重點(diǎn)關(guān)注短線強(qiáng)勢(shì)概念中的放量滯漲類型。

2）關(guān)注自2018年以來持續(xù)低位區(qū)間橫盤，但在箱體反復(fù)抬拉后量能不斷堆積甚至新高，且近階段籌碼開始慢慢低位單峰密集，同時(shí)，K線圖形上屬于突破性回踩的個(gè)股機(jī)遇。

主題板塊方面，今日半導(dǎo)體表現(xiàn)較強(qiáng)，半導(dǎo)體這種走法，某種意義上說明了幾點(diǎn)：

1）2023年第二季度是半導(dǎo)體庫存峰值，也就是自第二季度起，庫存不斷減少。這也是為什么第二季度是業(yè)績最差的原因；

2）公布中報(bào)業(yè)績后，這些超跌的半導(dǎo)體反而是業(yè)績差的，容易直接拉升，而不是下跌，這也說明了市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體這塊未來業(yè)績?cè)鲩L有信心；

3）華為今年將推出自mate40后的首款5G手機(jī)，且蘋果15出庫量也在增加，市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體有需求增加的預(yù)期。

大家適當(dāng)注意下就好。

另外，汽車零部件表現(xiàn)也較為不錯(cuò)，之前是自動(dòng)駕駛，今天開始轉(zhuǎn)向一體化壓鑄了。

汽車是當(dāng)下我們比較看好的方向，下半年智能駕駛大趨勢(shì)下會(huì)帶動(dòng)銷量的上行，當(dāng)下股價(jià)卷是市場(chǎng)的原因，注意好節(jié)奏就行。

另外，電網(wǎng)設(shè)備也有資金開始看了，這塊最近討論比較多的是變壓器，這個(gè)方向有兩個(gè)邏輯。一是馬斯克在X.AI的直播里有人解讀成后續(xù)變壓器會(huì)有緊缺，也有人說是后續(xù)電網(wǎng)改造會(huì)有需求。

不過從產(chǎn)業(yè)調(diào)研上看，一些公司的訂單確實(shí)是挺好的，當(dāng)下都處于滿產(chǎn)的狀態(tài)，基本面當(dāng)下狀態(tài)比較好。

做股票是一種修行，識(shí)大勢(shì)，知進(jìn)退，靜心態(tài)，多總結(jié)，方可收獲魚與漁！

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