基金凈值怎么算?

基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債)/基金總份額，但是投資者一般沒辦法自己計(jì)算基金的凈值，從公式中得知：

第一：要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)?？傎Y產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等。而這些數(shù)據(jù)要等登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機(jī)構(gòu)收市后發(fā)給基金公司才能知曉。

第二：基金公司收到數(shù)據(jù)后，再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的凈值和漲幅后，需要發(fā)給托管人復(fù)核，復(fù)核完成后再發(fā)給監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核備案，最后再呈現(xiàn)在各大基金銷售網(wǎng)站上，所以投資者只能在晚上九點(diǎn)后才能查看基金的凈值變動(dòng)。

投資者只能根據(jù)基金公司公布的凈值，和自己購買的成本相比，如果當(dāng)日凈值在成本之上，則是盈利的，反之就是虧損的。

買入基金的凈值按哪天算

1、按當(dāng)日的凈值來計(jì)算：基金的買入價(jià)格會(huì)依照交易時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行確定，假如客戶在交易日的15點(diǎn)以前買入基金，客戶買入的基金價(jià)格便是交易日當(dāng)日的凈值計(jì)算;

2、按下一個(gè)交易日的凈值來計(jì)算：假如客戶是在交易日當(dāng)日下午的15點(diǎn)以后選購的基金，那便是依照下一個(gè)交易日的凈值來計(jì)算的。

和買入價(jià)格一樣，基金的售出價(jià)格也是依據(jù)交易的時(shí)間點(diǎn)來確定的。周末和節(jié)假日通常是不進(jìn)行交易的。但周末和節(jié)假日一般也是可以提交申請(qǐng)的，但要等下一個(gè)工作日才可以生效。而如果客戶是在星期五的下午三點(diǎn)以后才選購的基金，就得依照下星期一的凈值來計(jì)算了。

關(guān)鍵詞： 基金凈值怎么算 買入基金的凈值按哪天算 基金凈值計(jì)算公式 基金凈值