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國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.58，中短期方向看多。2月3日，目前受經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布真空期的影響，市場預(yù)期缺乏足夠依據(jù)的支撐來達(dá)到一致性收斂。國債期貨價(jià)格進(jìn)一步走強(qiáng)，但相較于前一日的全天強(qiáng)勢上行，周五的期債市場多空博弈顯著加劇。因此預(yù)計(jì)本輪超預(yù)期回彈或臨近尾聲。對于未來債市的走勢判斷維持債熊判斷，但是短期內(nèi)，對于市場判斷缺乏足夠依據(jù)，謹(jǐn)慎做空。

2月3日，國債期貨集體收漲，10年期主力合約漲0.05%，5年期主力合約漲0.05%，2年期主力合約漲0.03%。市場方面，A股三大指數(shù)弱勢震蕩，午后跌幅收窄，截至收盤，上證指數(shù)跌0.68%，深證成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.85%。資金方面，Shibor集體下跌，銀行間資金短端利率重回寬松，隔夜shibor報(bào)1.2620%，下跌37.30個基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.8500%，下跌10.90個基點(diǎn)；14天shibor報(bào)1.8680%，下跌5.90個基點(diǎn)；1月shibor報(bào)2.1730%，下跌1.70個基點(diǎn)；3月shibor報(bào)2.3570%，下跌0.30個基點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 國債期貨 資金方面 市場判斷 上證指數(shù)