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事件概況 石基信息于4 月28 日發(fā)布2023 年第一季度報(bào)告。2023 年Q1 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.61 億元，同比下降2.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.10 億元，同比下降66.57%；扣非歸母凈利潤0.09 億元，同比增長180.77%。 2023Q1 營收微降，計(jì)提減值影響利潤 營收方面，2023 年Q1 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.61 億元，同比下降2.18%。 利潤方面，2023 年Q1 公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.10 億元，同比下降66.57%， 主要系上年同期下屬子公司石基美國將持有的 Kalibri33.21% 股權(quán)全部出售，獲得的投資收益較多，本期無相關(guān)事項(xiàng)。 毛利率方面，2023 年Q1 公司綜合毛利率為51.03%，同比增長5.8pct；凈利率為1.6%，同比下降3.9pct。 費(fèi)用率方面，2023 年Q1 公司銷售費(fèi)用率為11.62%，同比增加1pct；管理費(fèi)用率為35.2%，同比增加4.2pct；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為-7.87%，同比下降1.5pct。 研發(fā)方面，2023 年Q1 公司研發(fā)費(fèi)用為0.55 億元，研發(fā)費(fèi)用率為9.7%，同比下降1.1pct。 現(xiàn)金流方面，2023 年Q1 公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-0.98 億元，去年同期為-2.81 億元。 國際化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，上線酒店數(shù)量逐漸增加2022 年公司SaaS 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可重復(fù)訂閱費(fèi)（ARR）3.36 億元，同比增長約 30%。1）云餐飲系統(tǒng) Infrasys Cloud 簽約集團(tuán)數(shù)量增加，其中全球收入 Top5 的酒店集團(tuán)中已經(jīng)有 4 家選擇其作為全球標(biāo)準(zhǔn)之一，Infrasys Cloud 已經(jīng)獲得超過 100 個(gè)國家的財(cái)稅合規(guī)認(rèn)證并已經(jīng)在超過 50 個(gè)國家簽約和上線，截至2022 年底，Infrasys Cloud 云 POS 產(chǎn)品上線總客戶數(shù)達(dá) 3087 家（2021 年底為2271 家）；2）新一代云架構(gòu)的企業(yè)級(jí)酒店信息系統(tǒng)產(chǎn)品石基企業(yè)平臺(tái)成功在三家標(biāo)桿客戶半島、洲際和朗廷酒店集團(tuán)上線一定數(shù)量的酒店，已具備全面推向市場的能力，并開始為系統(tǒng)的更多負(fù)載和壓力測試做準(zhǔn)備，為 2023 年的大批量上線打下基礎(chǔ)。截至2022 年末，石基企業(yè)平臺(tái)在半島、洲際、朗廷、Ruby、Sircle 等酒店集團(tuán)共上線 54 家酒店，如成功在半島集團(tuán)的北京王府半島酒店和旗艦店香港半島酒店切換原有 PMS，并獲得客戶好評(píng)。展望未來，隨著疫情因素的消退，石基企業(yè)平臺(tái)的上線進(jìn)程有望加快。 首批通義千問伙伴，與阿里云共建酒旅大模型4 月26 日，2023 阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里巴巴發(fā)布“通義千問伙伴計(jì)劃”，石基集團(tuán)成為通義千問首批七家合作伙伴之一，將與阿里云推動(dòng)大模型在酒旅行業(yè)落地應(yīng)用。公司是領(lǐng)先的大消費(fèi)行業(yè)技術(shù)服務(wù)商，也是全球最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一，將與阿里云探索構(gòu)建酒旅行業(yè)的專屬大模型，對酒店運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分 析和挖掘，從而優(yōu)化酒店業(yè)務(wù)布局，改進(jìn)服務(wù)流程，提升用戶體驗(yàn)。我們認(rèn)為，公司作為國內(nèi)酒店信息化領(lǐng)軍企業(yè)，在垂直領(lǐng)域積累深厚，有望與AI 結(jié)合，未來發(fā)展空間廣闊。 投資建議 我們預(yù)計(jì)公司2023-2025 年分別實(shí)現(xiàn)收入30.2/35.4/41.9 億元，同比增長16%/17%/18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.38/1.6/2.8 億元，同比增長105%/329%/75%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示 1）研發(fā)突破不及預(yù)期；2）政策支持不及預(yù)期；3）產(chǎn)品交付不及預(yù)期。【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。
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