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事件概況 石基信息于4 月28 日發(fā)布2023 年第一季度報告。2023 年Q1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.61 億元，同比下降2.18%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.10 億元，同比下降66.57%；扣非歸母凈利潤0.09 億元，同比增長180.77%。 2023Q1 營收微降，計提減值影響利潤 營收方面，2023 年Q1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.61 億元，同比下降2.18%。 利潤方面，2023 年Q1 公司實現(xiàn)歸母凈利潤0.10 億元，同比下降66.57%， 主要系上年同期下屬子公司石基美國將持有的 Kalibri33.21% 股權(quán)全部出售，獲得的投資收益較多，本期無相關事項。 毛利率方面，2023 年Q1 公司綜合毛利率為51.03%，同比增長5.8pct；凈利率為1.6%，同比下降3.9pct。 費用率方面，2023 年Q1 公司銷售費用率為11.62%，同比增加1pct；管理費用率為35.2%，同比增加4.2pct；財務費用率為-7.87%，同比下降1.5pct。 研發(fā)方面，2023 年Q1 公司研發(fā)費用為0.55 億元，研發(fā)費用率為9.7%，同比下降1.1pct。 現(xiàn)金流方面，2023 年Q1 公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-0.98 億元，去年同期為-2.81 億元。 國際化戰(zhàn)略持續(xù)推進，上線酒店數(shù)量逐漸增加2022 年公司SaaS 業(yè)務實現(xiàn)可重復訂閱費（ARR）3.36 億元，同比增長約 30%。1）云餐飲系統(tǒng) Infrasys Cloud 簽約集團數(shù)量增加，其中全球收入 Top5 的酒店集團中已經(jīng)有 4 家選擇其作為全球標準之一，Infrasys Cloud 已經(jīng)獲得超過 100 個國家的財稅合規(guī)認證并已經(jīng)在超過 50 個國家簽約和上線，截至2022 年底，Infrasys Cloud 云 POS 產(chǎn)品上線總客戶數(shù)達 3087 家（2021 年底為2271 家）；2）新一代云架構(gòu)的企業(yè)級酒店信息系統(tǒng)產(chǎn)品石基企業(yè)平臺成功在三家標桿客戶半島、洲際和朗廷酒店集團上線一定數(shù)量的酒店，已具備全面推向市場的能力，并開始為系統(tǒng)的更多負載和壓力測試做準備，為 2023 年的大批量上線打下基礎。截至2022 年末，石基企業(yè)平臺在半島、洲際、朗廷、Ruby、Sircle 等酒店集團共上線 54 家酒店，如成功在半島集團的北京王府半島酒店和旗艦店香港半島酒店切換原有 PMS，并獲得客戶好評。展望未來，隨著疫情因素的消退，石基企業(yè)平臺的上線進程有望加快。 首批通義千問伙伴，與阿里云共建酒旅大模型4 月26 日，2023 阿里云合作伙伴大會上，阿里巴巴發(fā)布“通義千問伙伴計劃”，石基集團成為通義千問首批七家合作伙伴之一，將與阿里云推動大模型在酒旅行業(yè)落地應用。公司是領先的大消費行業(yè)技術(shù)服務商，也是全球最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一，將與阿里云探索構(gòu)建酒旅行業(yè)的專屬大模型，對酒店運營數(shù)據(jù)進行深度分 析和挖掘，從而優(yōu)化酒店業(yè)務布局，改進服務流程，提升用戶體驗。我們認為，公司作為國內(nèi)酒店信息化領軍企業(yè)，在垂直領域積累深厚，有望與AI 結(jié)合，未來發(fā)展空間廣闊。 投資建議 我們預計公司2023-2025 年分別實現(xiàn)收入30.2/35.4/41.9 億元，同比增長16%/17%/18%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.38/1.6/2.8 億元，同比增長105%/329%/75%，維持“買入”評級。 風險提示 1）研發(fā)突破不及預期；2）政策支持不及預期；3）產(chǎn)品交付不及預期。【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。
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