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大洋集團(tuán)(01991)公布，于2023年4月3日，該公司擬向中國心海集團(tuán)有限公司及北京星想科技有限公司發(fā)行本金總額為3920萬港元的可換股債券，年利率10%。

于2023年4月4日，該公司與認(rèn)購人訂立補(bǔ)充協(xié)。根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議，該公司及認(rèn)購人已同意修訂及澄清可換股債券的若干條款及條件：

(I)原本金總額3920萬港元已增加至4000萬港元，而認(rèn)購人A及認(rèn)購人B各自認(rèn)購本金額為2000萬港元的可換股債券;

(II)兌換價已修訂為0.185港元;

(III)刪除該公告中兌換價調(diào)整項下第(h)段“公司另行釐定應(yīng)對兌換價作出調(diào)整”;及

(IV)補(bǔ)充當(dāng)根據(jù)兌換通知發(fā)行兌換股份超過根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行股份的最高限額時的有關(guān)事件。

認(rèn)購事項完成后，發(fā)行可換股債券所得款項總額及所得款項凈額預(yù)計將為4000萬港元。公司擬將認(rèn)購事項所得款項凈額用于集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展及一般營運資金。

此外，公司已向聯(lián)交所申請公司證券自2023年4月6日上午九時正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。

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