??證券代碼：000415??????????證券簡稱：渤海租賃???????????????公告編號：2023-035

(資料圖片僅供參考)

????????????????????渤海租賃股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???公司及控股子公司對外擔(dān)保總額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)?100%，本

次提供擔(dān)保的被擔(dān)保對象云南祥鵬航空有限責(zé)任公司的資產(chǎn)負債率超過?70%，提

醒投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

???一、擔(dān)保情況概述

???經(jīng)渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）2018?年第十

八次臨時董事會及?2018?年第十二次臨時股東大會授權(quán)，公司全資子公司天津渤

海租賃有限公司（以下簡稱“天津渤?！保┯?2019?年?3?月以其持有的香港渤海租

賃資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“香港渤海”）30%股權(quán)及其附帶的相關(guān)權(quán)益為海

南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”）向中國銀行股份有限公司海南

省分行（以下簡稱“中國銀行海南分行”）申請的?21.7?億元人民幣貸款（折合約

擔(dān)保期限至債務(wù)履行完畢之日止。同時，海航集團有限公司無條件為天津渤海上

述擔(dān)保提供反擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司于?2018?年?12?月?1?日、2018?年?12?月?18

日?及?2019?年?3?月?21?日?在?《?證?券?時?報?》?《?上?海?證?券?報?》?和?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的?2018-273、2018-275、2018-294、2019-019

號公告。

公司（其中包括云南祥鵬航空有限責(zé)任公司，以下簡稱“祥鵬航空”）的重整申

請，并于?2021?年?10?月?31?日裁定通過《海南航空控股股份有限公司及其十家子

公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）。根據(jù)《重整計劃》及海航控股

救助貸款留債主體分配方案，上述中國銀行海南省分行對海航控股的貸款為救助

貸款，貸款本金及利息約?21.89?億元人民幣將在祥鵬航空留債清償，期限?10?年。

中國銀行海南分行將與祥鵬航空簽署留債協(xié)議。

???為穩(wěn)妥處理上述留債及擔(dān)保安排，公司于?2023?年?4?月?26?日、5?月?25?日分

別召開第十屆董事會第五次會議及?2022?年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于授

權(quán)公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔(dān)保的議案》，股東大會授權(quán)在祥

鵬航空相關(guān)關(guān)聯(lián)方為天津渤海提供反擔(dān)保的前提下，天津渤海繼續(xù)以其持有的香

港渤海?30%股權(quán)為中國銀行海南分行在祥鵬航空的?21.89?億元人民幣留債債務(wù)提

供質(zhì)押擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?28?日、5?月?26?日在《證券時報》

《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的?2023-015、

???根據(jù)上述授權(quán)，2023?年?5?月?31?日，天津渤海與中國銀行海南省分行簽署了

《SHARE?MORTGAGE》，天津渤海繼續(xù)以持有的香港渤海?30%股權(quán)為上述?21.89

億元人民幣留債債務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括貸款本金、利息及相關(guān)費用等。

同日，祥鵬航空之控股股東海航控股與天津渤海簽署了《反擔(dān)保合同》，由海航

控股為祥鵬航空就上述債務(wù)應(yīng)向天津渤海承擔(dān)的清償責(zé)任向天津渤海提供反擔(dān)

保。

?????二、被擔(dān)保人基本情況

險兼業(yè)代理；禮品銷售；景點及演出門票代售；酒店代訂；汽車租賃；廣告經(jīng)營；

食品經(jīng)營；預(yù)包裝食品批發(fā)零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方

可開展經(jīng)營活動）；

總負債?198.14?億元人民幣、凈資產(chǎn)合計-31.03?億元人民幣；2022?年營業(yè)收入?27.09

億元人民幣、凈利潤-22.71?億元人民幣。截至?2023?年?3?月?31?日，祥鵬航空總資

產(chǎn)?173.31?億元人民幣、總負債?204.01?億元人民幣、凈資產(chǎn)合計-30.38?億元人民

幣；2023?年一季度營業(yè)收入?18.19?億元人民幣、凈利潤?0.66?億元人民幣（以上

數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）；

融投股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）之一致行動人；

??三、擔(dān)保的主要條款

供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保；

???⑴在上述擔(dān)保事項存續(xù)期間，如香港渤海之全資子公司?Global?Aviation

Leasing?Co.,?Ltd.（以下簡稱“GAL”）及其下屬子公司?Global?Aircraft?Leasing?Co.,

Ltd.（以下簡稱“GALC”）相關(guān)融資（包含對相關(guān)融資的再融資）償還完畢，或

相關(guān)融資的再融資未限制質(zhì)押?Avolon?Holdings?Limited（以下簡稱“Avolon”）

股權(quán)，GALC?需以其持有的?Avolon?30%股權(quán)質(zhì)押予中國銀行海南分行為祥鵬航

空留債債務(wù)提供擔(dān)保；同時，天津渤海持有的香港渤海?30%股權(quán)解除質(zhì)押；

???⑵天津渤海出售香港渤海、GAL、GALC、Avolon?股權(quán)需事前獲得中國銀行

海南分行書面同意，出售上述股權(quán)取得的轉(zhuǎn)讓款需存至香港渤海在中國銀行開設(shè)

的賬戶，中國銀行海南分行有權(quán)要求質(zhì)押該賬戶直至上述擔(dān)保義務(wù)解除；

???⑶本協(xié)議簽署之日起，中國銀行海南分行解除天津渤海于?2019?年向其質(zhì)押

的香港渤海?30%股權(quán)及股權(quán)質(zhì)押項下所有義務(wù)；

對應(yīng)的股東權(quán)益及質(zhì)權(quán)人享有的其他權(quán)利；

度股東大會審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔(dān)

保的議案》。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此事項無需再

次提交公司董事會及股東大會審議。

???四、本次全資子公司對外提供擔(dān)保對公司的影響

???天津渤海為祥鵬航空提供擔(dān)保系原有擔(dān)保義務(wù)的延續(xù)，有利于穩(wěn)妥處理中國

銀行海南分行的留債安排，避免因擔(dān)保履約造成公司資產(chǎn)損失；有利于加強與海

航控股及其子公司在飛機租賃領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，促進共同發(fā)展。

同時海航控股向天津渤海提供反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險可控，符合公司整體利益。

???五、累計對外擔(dān)保數(shù)量情況

???截至本公告日前?12?個月內(nèi)公司累計發(fā)生擔(dān)保金額為?2,249,393.21?萬元，其

中公司對天津渤海發(fā)生擔(dān)保金額?323,599.33?萬元、天津渤海對公司發(fā)生擔(dān)保金額

美元（1：7.0787?計算折合人民幣?1,822,293.88?萬元）。

???本次擔(dān)保發(fā)生后，公司截至公告日前?12?個月內(nèi)公司累計發(fā)生擔(dān)保金額為

祥鵬航空發(fā)生擔(dān)保金額?218,900?萬元；公司對天津渤海發(fā)生擔(dān)保金額?323,599.33

萬元、天津渤海對公司發(fā)生擔(dān)保金額?103,500?萬元、Avolon?對其全資或控股?SPV

或其子公司擔(dān)保金額約?257,433.41?萬美元（1：7.0787?計算折合人民幣?1,822,293.88

萬元）。

???公司不存在涉及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的擔(dān)保的情況。

???特此公告。

??????????????????????????????????渤海租賃股份有限公司董事會

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