最近一周,伴隨著中證1000股指期貨和期權(quán)的上市,此前寂寂無聞的三只中證1000ETF產(chǎn)品迅速熱了起來。
通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes!的統(tǒng)計顯示,全市場ETF最近一周(7月18日至7月22日)資金流入排行榜中,有多達3只ETF產(chǎn)品的周資金凈流入額超過10億元,分別是南方中證1000ETF(512100)、華泰柏瑞300ETF(510300)、華夏中證1000ETF(159845)。
中證1000ETF產(chǎn)品份額快速增長
在上述最近一周資金凈流入額超過10億元的3只ETF產(chǎn)品中,南方中證1000ETF一周凈流入金額高達34.5億元,領(lǐng)跑全市場ETF。而在此前兩周,該基金份額一直處于鮮有變化甚至略微下降的情形。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,6月30日南方中證1000ETF的份額為25.83億份;而到了7月15日則只有24.60億份,略有下降。
但從周一(7月18日)開始,資金的持續(xù)流入推動南方中證1000ETF的份額水漲船高:7月18日增加了2.73億份、7月19日增加了2.94億份、7月20日增加了5.37億份、7月21日增加了5.88億份、7月22日增加了16.56億份。短短5個交易日,其份額便從24.60億份增至58.08億份,成功翻倍。
同樣的現(xiàn)象也在另兩只中證1000ETF產(chǎn)品上出現(xiàn)。其中,華夏中證1000ETF一周凈流入金額為14.07億元,在全市場ETF排行榜當中名列第三位。7月18日至7月22日的5個交易日中,其每天增加的份額分別是:-0.10億份、0.67億份、6.38億份、0億份、11.90億份。5個交易日,份額從4.13億份增至22.99億份,規(guī)模翻了逾4倍。
而鮮有人問及的袖珍型產(chǎn)品華泰柏瑞中證1000ETF(516300)最近一周明顯也有資金開始關(guān)注,其最近一周的份額從0.76億份大幅增加至1.36億份,亦接近翻倍。
對于市場資金持續(xù)流入中證1000ETF產(chǎn)品的現(xiàn)象,專注于期指和ETF套利的職業(yè)投資者黃洋對記者表示,這最主要是受中證1000股指期貨和期權(quán)上市消息的提振。
相關(guān)ETF的規(guī)模及流動性仍有提升空間
黃洋認為,“從歷史數(shù)據(jù)來看,此前無論是上證50、中證500和滬深300,他們的股指衍生品上市前后都會使得相關(guān)的ETF產(chǎn)品受追捧。所以,隨著中證1000股指期貨和期權(quán)的上市,相關(guān)中證1000ETF產(chǎn)品持續(xù)受追捧也就在情理當中。而且按照歷史規(guī)律,這一現(xiàn)象有望持續(xù)一段時間”。
而南方中證1000ETF基金經(jīng)理崔蕾亦向記者表示,對比中證500股指期貨上市之后的情況來看,相應(yīng)對沖工具的出現(xiàn)將帶動對沖與套利投資者進一步盤活中證1000市場。中證1000指數(shù)作為小盤核心寬基指數(shù),在對應(yīng)衍生品出現(xiàn)后,其相關(guān)ETF的規(guī)模以及流動性或仍有較大的提升空間。
消息面上,證監(jiān)會于7月18日正式宣布,批準中國金融期貨交易所開展中證1000股指期貨和期權(quán)交易,緊接著7月22日,相關(guān)合約亦正式掛牌交易。文華行情軟件顯示,當天共有4只中證1000股指期貨合約掛牌交易,總沉淀(流入)資金為125.17億元,其中IM2208為73.12億元、IM2209為24.26億元、IM2212為14.60億元、IM2303為13.19億元。
值得注意的是,7月22日當天,除了中證1000股指期貨和期權(quán)相關(guān)合約正式掛牌交易外,更有易方達、廣發(fā)、富國和匯添富四大基金旗下的中證1000ETF啟動發(fā)行。而據(jù)渠道傳來的消息,當天上述4只中證1000ETF募集規(guī)模便已超過了220億元。而緊接著7月23日,富國基金便發(fā)布了提前結(jié)束募集的公告。由此可見,市場對于中證1000ETF產(chǎn)品的追捧堪稱火爆。
那么,在目前已經(jīng)有3只中證1000ETF產(chǎn)品的前提下,隨著同一品種ETF產(chǎn)品數(shù)量的進一步增多,基金投資者該如何選擇相關(guān)的中證1000ETF產(chǎn)品呢?
對此,從基金運作的角度,崔蕾表示,中證1000ETF產(chǎn)品由于成分股數(shù)量眾多、成分股流動性不佳等因素,有其特殊的投資運作難點和系統(tǒng)要求。無論是PCF制作、申贖交易還是指數(shù)臨時調(diào)整的處理,都需要有豐富經(jīng)驗的投資、交易、運營團隊以及成熟完備的系統(tǒng)支持,才能保證運作平穩(wěn),風險可控。
“建議投資者著重考察基金管理人過往的ETF管理能力、公司整體系統(tǒng)是否支持、是否曾發(fā)生ETF運作事故等。”崔蕾稱。
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